市场上不断推出新基金。购买新基金时,它们在费用方面比老基金有优势,但我们在购买前需要了解它们的基本信息。招商基金近期发布了一只新基金,这就是招商中证500等权重指数增强型基金。那么这只基金到底是什么样的呢?
招商中证500等权重指数增强基金怎么样?
从历史数据来了解新基金的表现是不可能的,但是我们可以从基金的投资风险收益、投资策略以及基金经理过去管理过的基金来了解这只基金。
[1]风险收益特征:本基金为股票型基金,预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金、混合型基金。
本基金投资于中证500等权重指数。等权重指数是指成分股按照相同权重编制的股票,与市值加权指数不同。需要注意的是,在等权重编制的指数中,各成分股的涨跌对指数的影响是相同的,消除了大盘股对指数的影响。因此,当大市值公司表现良好时,市值加权指数会表现更好;当大市值公司表现良好时,市值加权指数会表现更好;当小盘股公司表现良好时,等权重指数会表现更好。
【2】投资策略:本基金为增强型指数基金,主要跟踪中证500等权重指数。一般情况下,保持各类资产配置的基本稳定。同时,综合考虑系统性风险、各种资产回报风险比、股票资产估值、流动性要求、申购、赎回、分红等因素,在有效配置基金资产的前提下,合理配置基金资产。控制资金跟踪误差。
在投资目标上,基金力求实现超越标的指数的业绩,追求基金资产的长期增值。同时,力争控制基金净值增长率与业绩比较基准的日均跟踪偏差绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
[3]基金管理人:作为指数增强型基金,基金的收益主要受指数表现的影响,但也与基金管理人有一定的关系。该基金的基金经理王平先生拥有管理学硕士学位、FRM,拥有丰富的指数基金投资经验。
以上就是新基金的内容分享。希望对大家有所帮助。