套期保值的两个基本原理(套期保值实现的原理)

期货投资者可分为三种类型，即套期保值者、投机者和套利交易者。套期保值是利用期货来规避风险。那么你知道套期保值的基本原则是什么吗？

对冲的基本原则是什么？

套期保值的原理是利用期货价格的波动来对冲现货价格的波动，从而控制风险。由于同一品种的期货价格与现货价格通常存在较高的相关性，期货价格与现货价格通常变化趋势相同且变化幅度相似，因此套期保值者可以持有多头现货头寸同时持有期货空头头寸，或在持有现货空头头寸的同时持有期货多头头寸。

套期保值有其适用的实体。对于普通投资者来说，投资期货本身的目的就是为了赚钱，套期保值本身没有任何意义。

套期保值对于与期货基础资产相关的制造商最有意义，例如甘蔗种植公司。为了防止成品糖价格下跌，他们可以在期货市场建仓出售食糖期货。如果糖价真的下跌，虽然会导致现货市场收购价格下降，但卖出期货产生的利润可以抵消部分或全部损失。